2.公司资质、证照年检；3.制度执行情况；

4.人力资源台账(人才招聘、入职、辞退人员手续台账)；

5.档案管理台账（来、发文件）；6.部门创收情况（传媒与培训）；

7.实物资产管理台账：

（1）房屋租赁、租金收取情况；  （5）烟、酒、耗用统计；

（2）办公物品实物盘存；        （6）职工食堂收支情况；

（3）车辆管理、油耗、保险；    （7）移动话费充值情况；

（4）消耗办公用品台账；        （8）社保费收缴情况。

经

营

部

1.投标情况：                        

（1）招投标台账；（2）投标费用收取情况；（3）造价咨询业务开展情况；

2. 加盟经营情况：

（1）加盟协议签订；（2）加盟费用收取；

（3）驻外代表工资收取；（4）各子分司设立、注销等台账情况；

3. 工程合同签订情况及台账：

（1）中标通知书（2）投标文件资料；

4.市场开拓情况：本地市场、外埠市场、海外市场；

5.合同评审（收入类）； 6.制度执行、流程使用情况；

7.对照部门年度责任状各项指示执行情况；

工

程

部

1.项目内部承包协议签订、归档、承包保证金收取及台账情况；

2.合同评审（支出类）、合同及工程资料归档情况；

3.在建工程台账、结构、面积、造价、形象、进度、完成产值；

4.安全检查、三级安全教育台账情况；对驻外人员检查情况；

5.管理费收入、增值税发票、收据审核比对及记录；

6.制度执行、I8系统流程使用情况；

7.部门创收情况（含集采、资料等）；对应收账款的催收情况；

8.项目人员配备情况、建造师、八大员费用收取情况；

9.工程创优情况；10.省级技术中心复审资料准备情况；11.对照部门年度责任状各项指标执行情况；12.BIM技术运用情况、技术标编制配合情况；13.工程项目竣工验收结束后结算情况。

财

务

部

1. 经营收支状况：

（1）经营性收入、支出、利润、税收状况；

（2）其他业务收入、支出状况；（3）融投资业务开展情况。

2.管理费支出指标与同期对比统计；

3.管理费实际收入、外经证收入；4.往来借款清理；

5.费用报销、资金支付流程使用情况；

6.增值税进项税额、销项税额核算登记情况；

7.制度执行、信息化系统流程使用情况 ；

8.对照部门年度责任状各项指标执行情况；

工程研究院

1.科技成果情况、工程技术创优情况；

2.管理制度建设完善、制度执行情况、人才储备情况；

3.对照部门年度责任状各项指标执行情况（经营收入等）；

诚建监理

1.财务收入、支出、经营情况；2.应收账款的催收情况；

1

2025年1月10日

行政部

具体时间与各部院联系后另行确定

2

2025年1月13日

经营部

3

2025年1月14日

工程研究院

4

2025年1月15日

财务部

5

2025年1月16日

工程部